平安新锐量化选股混合发起式A (026257.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞炮基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0020元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (7523 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新锐量化选股混合发起式C |
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平安新锐量化选股混合发起式A(026257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-16 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-15 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-14 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-07 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-02 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-31 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-03-23 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-03-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-17 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-16 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-04 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-03-03 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-02 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-02-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |