平安新锐量化选股混合发起式A (026257.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞炮王海畅基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7571元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-24.14% (9239 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新锐量化选股混合发起式C |
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平安新锐量化选股混合发起式A(026257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-27 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-07-23 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-07-22 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-07-21 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2026-07-20 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-17 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-15 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-14 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-13 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-07-10 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-09 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-07-08 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-07 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-03 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-07-02 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-01 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-30 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-06-29 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-26 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-25 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-06-24 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-23 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-22 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-18 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-06-17 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-16 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-06-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-06-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-11 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-10 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-09 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-04 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-28 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-27 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-26 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |