平安新锐量化选股混合发起式A (026257.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞炮王海畅基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8592元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-13.91% (9071 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新锐量化选股混合发起式C |
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平安新锐量化选股混合发起式A(026257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-05 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-04 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-28 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-05-27 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-26 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-05-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-22 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-20 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-28 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-04-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-17 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-16 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-15 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-14 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-13 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-04-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-09 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-04-08 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-07 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-02 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-04-01 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-31 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-03-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-03-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-25 | 0.9421元 | 0.9421元 |