平安新锐量化选股混合发起式A (026257.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞炮基金类型混合型成立日期2026-02-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0018元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (7377 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新锐量化选股混合发起式C |
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平安新锐量化选股混合发起式A(026257) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,164.46万 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 2,164.46万 | 93.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.78万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 2.55万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,747.64万 | 75.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.88万 | 3.72% |
| 批发和零售业 | 69.92万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.29万 | 2.74% |
| 租赁和商务服务业 | 44.80万 | 1.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.52万 | 1.62% |
| 房地产业 | 28.71万 | 1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.16万 | 0.87% |
| 建筑业 | 15.18万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.76万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.21万 | 0.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.69万 | 0.59% |
| 住宿和餐饮业 | 8.70万 | 0.38% |
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