国泰产业升级混合发起C (026254.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1641元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (1433 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业升级混合发起(026253) |
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国泰产业升级混合发起C(026254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-25 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-24 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-20 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-13 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-02-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-13 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-02-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-23 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |