国泰产业升级混合发起C(026254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-09-10 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-09 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-09-08 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-07 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-04 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-09-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-09-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-01 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-31 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-26 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-25 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-21 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-08-20 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-08-19 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-08-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-14 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-12 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-08-11 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-10 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-07 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-05 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-08-04 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-08-03 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-07-31 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-30 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-29 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-07-27 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-22 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-21 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-07-20 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-17 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-16 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |