国泰产业升级混合发起C (026254.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1847元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (1371 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业升级混合发起(026253) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰产业升级混合发起C(026254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-05 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-28 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-27 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-26 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-05-25 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-22 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-05-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-20 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-19 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-18 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-13 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-30 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |