国泰产业升级混合发起C (026254.jj ) 申	基金经理王兆祥基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模4,535.81万元 (2026-06-30) 基金净值0.8956元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.57% (9004 / 9448)
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国泰产业升级混合发起C(026254) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰产业升级混合发起C.(026254) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰产业升级混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.18元	4,535.81万	3,856.32万元	--
2026-03-31	1.06元	6,997.42万	6,619.45万元	--