国泰产业升级混合发起A (026253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8969元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率985.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% (8990 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业升级混合发起C |
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国泰产业升级混合发起A(026253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-10 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-09-09 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-09-07 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-09-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-09-03 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-09-02 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-09-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-31 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-28 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-08-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-26 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-08-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-24 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-21 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-08-20 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-08-19 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-08-13 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-11 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-10 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-08-07 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-08-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-08-05 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-04 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-31 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-30 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-29 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-07-27 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-24 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-23 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-22 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-07-20 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-07-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-16 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |