国泰产业升级混合发起A (026253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% (4757 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业升级混合发起C |
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国泰产业升级混合发起A(026253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-03 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-01 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-30 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-29 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-25 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-22 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-16 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-05 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-02 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-01 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-29 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-28 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-26 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-25 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-21 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-13 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-06 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-30 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-28 | 1.0857元 | 1.0857元 |