国泰产业升级混合发起A (026253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1474元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.57% (1744 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业升级混合发起C |
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国泰产业升级混合发起A(026253) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 89.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 709.29万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 709.29万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 555.22万 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 180.40万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 89.13% |
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