国泰产业升级混合发起A (026253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8969元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率985.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% (8990 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业升级混合发起C |
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国泰产业升级混合发起A(026253) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,145.26万 | 91.85% |
| (其中) 股票 | 9,145.26万 | 91.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 473.05万 | 4.75% |
| (其中) 债券 | 473.05万 | 4.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 319.27万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 19.31万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,038.87万 | 90.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.38万 | 1.07% |
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