国泰产业升级混合发起A (026253.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王兆祥基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.1006元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2734 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业升级混合发起C |
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国泰产业升级混合发起A(026253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-21 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-17 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-14 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-13 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-13 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-02-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-30 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-23 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-31 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |