汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A (026248.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-06-01基金净值0.1397元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率-2.92% (499 / 599) |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A(026248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.1397元 | 0.1397元 |
| 2026-07-08 | 0.1405元 | 0.1405元 |
| 2026-07-07 | 0.1377元 | 0.1377元 |
| 2026-07-06 | 0.1390元 | 0.1390元 |
| 2026-07-03 | 0.1382元 | 0.1382元 |
| 2026-07-02 | 0.1366元 | 0.1366元 |
| 2026-07-01 | 0.1367元 | 0.1367元 |
| 2026-06-30 | 0.1366元 | 0.1366元 |
| 2026-06-29 | 0.1363元 | 0.1363元 |
| 2026-06-26 | 0.1338元 | 0.1338元 |
| 2026-06-25 | 0.1361元 | 0.1361元 |
| 2026-06-24 | 0.1373元 | 0.1373元 |
| 2026-06-23 | 0.1369元 | 0.1369元 |
| 2026-06-22 | 0.1386元 | 0.1386元 |
| 2026-06-18 | 0.1391元 | 0.1391元 |
| 2026-06-17 | 0.1400元 | 0.1400元 |
| 2026-06-16 | 0.1403元 | 0.1403元 |
| 2026-06-15 | 0.1422元 | 0.1422元 |
| 2026-06-12 | 0.1414元 | 0.1414元 |
| 2026-06-11 | 0.1405元 | 0.1405元 |
| 2026-06-10 | 0.1412元 | 0.1412元 |
| 2026-06-09 | 0.1412元 | 0.1412元 |
| 2026-06-08 | 0.1411元 | 0.1411元 |
| 2026-06-05 | 0.1425元 | 0.1425元 |
| 2026-06-04 | 0.1434元 | 0.1434元 |
| 2026-06-03 | 0.1441元 | 0.1441元 |
| 2026-06-02 | 0.1448元 | 0.1448元 |
| 2026-06-01 | 0.1439元 | 0.1439元 |