汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A (026248.jj ) 申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-06-01基金净值0.1375元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (516 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 、汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A(026248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.1375元 | 0.1375元 |
| 2026-09-09 | 0.1407元 | 0.1407元 |
| 2026-09-08 | 0.1414元 | 0.1414元 |
| 2026-09-07 | 0.1415元 | 0.1415元 |
| 2026-09-04 | 0.1424元 | 0.1424元 |
| 2026-09-03 | 0.1408元 | 0.1408元 |
| 2026-09-02 | 0.1401元 | 0.1401元 |
| 2026-09-01 | 0.1404元 | 0.1404元 |
| 2026-08-31 | 0.1424元 | 0.1424元 |
| 2026-08-28 | 0.1437元 | 0.1437元 |
| 2026-08-27 | 0.1443元 | 0.1443元 |
| 2026-08-26 | 0.1439元 | 0.1439元 |
| 2026-08-25 | 0.1417元 | 0.1417元 |
| 2026-08-24 | 0.1410元 | 0.1410元 |
| 2026-08-21 | 0.1445元 | 0.1445元 |
| 2026-08-20 | 0.1427元 | 0.1427元 |
| 2026-08-19 | 0.1406元 | 0.1406元 |
| 2026-08-18 | 0.1432元 | 0.1432元 |
| 2026-08-17 | 0.1447元 | 0.1447元 |
| 2026-08-14 | 0.1423元 | 0.1423元 |
| 2026-08-13 | 0.1439元 | 0.1439元 |
| 2026-08-12 | 0.1438元 | 0.1438元 |
| 2026-08-11 | 0.1439元 | 0.1439元 |
| 2026-08-10 | 0.1457元 | 0.1457元 |
| 2026-08-07 | 0.1445元 | 0.1445元 |
| 2026-08-06 | 0.1426元 | 0.1426元 |
| 2026-08-05 | 0.1448元 | 0.1448元 |
| 2026-08-04 | 0.1430元 | 0.1430元 |
| 2026-08-03 | 0.1421元 | 0.1421元 |
| 2026-07-31 | 0.1412元 | 0.1412元 |
| 2026-07-30 | 0.1396元 | 0.1396元 |
| 2026-07-29 | 0.1410元 | 0.1410元 |
| 2026-07-28 | 0.1394元 | 0.1394元 |
| 2026-07-27 | 0.1410元 | 0.1410元 |
| 2026-07-24 | 0.1399元 | 0.1399元 |
| 2026-07-23 | 0.1419元 | 0.1419元 |
| 2026-07-22 | 0.1411元 | 0.1411元 |
| 2026-07-21 | 0.1426元 | 0.1426元 |
| 2026-07-20 | 0.1415元 | 0.1415元 |
| 2026-07-17 | 0.1385元 | 0.1385元 |
| 2026-07-16 | 0.1438元 | 0.1438元 |
| 2026-07-15 | 0.1428元 | 0.1428元 |
| 2026-07-14 | 0.1395元 | 0.1395元 |
| 2026-07-13 | 0.1391元 | 0.1391元 |
| 2026-07-10 | 0.1401元 | 0.1401元 |
| 2026-07-09 | 0.1397元 | 0.1397元 |
| 2026-07-08 | 0.1405元 | 0.1405元 |
| 2026-07-07 | 0.1377元 | 0.1377元 |
| 2026-07-06 | 0.1390元 | 0.1390元 |
| 2026-07-03 | 0.1382元 | 0.1382元 |