汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A (026248.jj ) 申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-06-01基金净值0.1375元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (516 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 、汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A(026248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65.13万元 | 1.20% | 10.85万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 65.13万元 | 1.20% | 10.85万元 | 0.20% |