汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A (026248.jj ) 申 | 基金经理许廷全基金类型QDII成立日期2026-06-01基金净值0.1375元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% (516 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 、汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C |
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汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元A(026248) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 56.62% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 56.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 43.18% |
| 3 | 其他资产 | 64.57万 | 0.20% |
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