红土创新新兴产业混合C (026245.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型混合型成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2620元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率73.71% (58 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合(001753) |
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红土创新新兴产业混合C(026245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-07-23 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2026-07-22 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2026-07-21 | 4.6140元 | 4.6140元 |
| 2026-07-20 | 4.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-07-17 | 4.4860元 | 4.4860元 |
| 2026-07-16 | 4.9590元 | 4.9590元 |
| 2026-07-15 | 5.1450元 | 5.1450元 |
| 2026-07-14 | 5.3450元 | 5.3450元 |
| 2026-07-13 | 5.0770元 | 5.0770元 |
| 2026-07-10 | 5.3000元 | 5.3000元 |
| 2026-07-09 | 5.6300元 | 5.6300元 |
| 2026-07-08 | 5.2530元 | 5.2530元 |
| 2026-07-07 | 5.3100元 | 5.3100元 |
| 2026-07-06 | 5.3640元 | 5.3640元 |
| 2026-07-03 | 5.5100元 | 5.5100元 |
| 2026-07-02 | 5.5860元 | 5.5860元 |
| 2026-07-01 | 5.9760元 | 5.9760元 |
| 2026-06-30 | 6.1220元 | 6.1220元 |
| 2026-06-29 | 5.8770元 | 5.8770元 |
| 2026-06-26 | 5.9520元 | 5.9520元 |
| 2026-06-25 | 6.2250元 | 6.2250元 |
| 2026-06-24 | 6.0080元 | 6.0080元 |
| 2026-06-23 | 5.7800元 | 5.7800元 |
| 2026-06-22 | 6.0520元 | 6.0520元 |
| 2026-06-18 | 5.8790元 | 5.8790元 |
| 2026-06-17 | 5.6850元 | 5.6850元 |
| 2026-06-16 | 5.5150元 | 5.5150元 |
| 2026-06-15 | 5.3240元 | 5.3240元 |
| 2026-06-12 | 4.9420元 | 4.9420元 |
| 2026-06-11 | 4.9970元 | 4.9970元 |
| 2026-06-10 | 5.0100元 | 5.0100元 |
| 2026-06-09 | 5.1600元 | 5.1600元 |
| 2026-06-08 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-06-05 | 5.0820元 | 5.0820元 |
| 2026-06-04 | 5.2850元 | 5.2850元 |
| 2026-06-03 | 5.2390元 | 5.2390元 |
| 2026-06-02 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2026-06-01 | 4.8240元 | 4.8240元 |
| 2026-05-29 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-05-28 | 5.1270元 | 5.1270元 |
| 2026-05-27 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2026-05-26 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-05-25 | 5.0940元 | 5.0940元 |
| 2026-05-22 | 4.9430元 | 4.9430元 |
| 2026-05-21 | 4.7380元 | 4.7380元 |
| 2026-05-20 | 5.0020元 | 5.0020元 |
| 2026-05-19 | 4.9110元 | 4.9110元 |
| 2026-05-18 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2026-05-15 | 4.8200元 | 4.8200元 |