红土创新新兴产业混合C (026245.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8480元 (2026-01-23) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1611 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合A |
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红土创新新兴产业混合C(026245) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 101.00万元 | 1.20% | 16.83万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 183.94万元 | 1.20% | 30.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 90.53万元 | 1.20% | 15.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |