红土创新新兴产业混合C (026245.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型混合型成立日期2025-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3240元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率113.73% (35 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合(001753) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新新兴产业混合C(026245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 5.3240元 | 5.3240元 |
| 2026-06-12 | 4.9420元 | 4.9420元 |
| 2026-06-11 | 4.9970元 | 4.9970元 |
| 2026-06-10 | 5.0100元 | 5.0100元 |
| 2026-06-09 | 5.1600元 | 5.1600元 |
| 2026-06-08 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-06-05 | 5.0820元 | 5.0820元 |
| 2026-06-04 | 5.2850元 | 5.2850元 |
| 2026-06-03 | 5.2390元 | 5.2390元 |
| 2026-06-02 | 5.0680元 | 5.0680元 |
| 2026-06-01 | 4.8240元 | 4.8240元 |
| 2026-05-29 | 5.0540元 | 5.0540元 |
| 2026-05-28 | 5.1270元 | 5.1270元 |
| 2026-05-27 | 4.9290元 | 4.9290元 |
| 2026-05-26 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-05-25 | 5.0940元 | 5.0940元 |
| 2026-05-22 | 4.9430元 | 4.9430元 |
| 2026-05-21 | 4.7380元 | 4.7380元 |
| 2026-05-20 | 5.0020元 | 5.0020元 |
| 2026-05-19 | 4.9110元 | 4.9110元 |
| 2026-05-18 | 4.8660元 | 4.8660元 |
| 2026-05-15 | 4.8200元 | 4.8200元 |
| 2026-05-14 | 4.9370元 | 4.9370元 |
| 2026-05-13 | 4.9740元 | 4.9740元 |
| 2026-05-12 | 4.8620元 | 4.8620元 |
| 2026-05-11 | 4.7570元 | 4.7570元 |
| 2026-05-08 | 4.6360元 | 4.6360元 |
| 2026-05-07 | 4.5820元 | 4.5820元 |
| 2026-05-06 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-04-30 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2026-04-29 | 4.1910元 | 4.1910元 |
| 2026-04-28 | 4.1700元 | 4.1700元 |
| 2026-04-27 | 4.2500元 | 4.2500元 |
| 2026-04-24 | 4.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-04-23 | 4.3420元 | 4.3420元 |
| 2026-04-22 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2026-04-21 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-04-20 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2026-04-17 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-04-16 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-04-15 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-04-14 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-04-13 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-04-10 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-04-09 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2026-04-08 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-04-07 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-04-03 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-04-02 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-04-01 | 3.2960元 | 3.2960元 |