红土创新新兴产业混合C (026245.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8480元 (2026-01-23) 基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% (1611 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合A |
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红土创新新兴产业混合C(026245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-01-22 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2026-01-21 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-01-20 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2026-01-19 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-01-16 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-01-15 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2026-01-14 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-01-13 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-01-12 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-01-09 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-01-08 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-01-07 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-01-06 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-01-05 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2025-12-31 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2025-12-30 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2025-12-29 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2025-12-26 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2025-12-25 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2025-12-24 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2025-12-23 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2025-12-22 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2025-12-19 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2025-12-18 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2025-12-17 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2025-12-16 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2025-12-15 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2025-12-12 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2025-12-11 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2025-12-10 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2025-12-09 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-12-08 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2025-12-05 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2025-12-04 | 2.4910元 | 2.4910元 |