红土创新新兴产业混合C (026245.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理廖星昊基金类型混合型成立日期2025-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.0850元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率63.99% (72 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新新兴产业混合A |
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红土创新新兴产业混合C(026245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-04-16 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-04-15 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-04-14 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-04-13 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-04-10 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-04-09 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2026-04-08 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-04-07 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-04-03 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-04-02 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-04-01 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-03-31 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-03-30 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-03-27 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-03-26 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-03-25 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-03-24 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-03-23 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-03-20 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-03-19 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-03-18 | 3.2480元 | 3.2480元 |
| 2026-03-17 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-03-16 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-03-13 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-03-12 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-03-11 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-03-10 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-03-09 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-03-06 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-03-05 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-03-04 | 3.2300元 | 3.2300元 |
| 2026-03-03 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-03-02 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2026-02-27 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-02-26 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-02-25 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-02-24 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-02-13 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-02-12 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-02-11 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2026-02-10 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-02-09 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-02-06 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-02-05 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-02-04 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-02-03 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-02-02 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-01-30 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-01-29 | 2.9010元 | 2.9010元 |