广发平衡精选混合D (026237.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3595元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (2172 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发平衡精选混合(026235) 、广发平衡精选混合C 、广发平衡精选混合E |
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广发平衡精选混合D(026237) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-04 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-02 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-01 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-28 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-26 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-25 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-22 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-05-21 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-20 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-19 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-05-18 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-15 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-14 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-13 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-05-12 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-05-11 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-05-08 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-06 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-04-30 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-29 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-28 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-27 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-24 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-23 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-21 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-20 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-04-17 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-16 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-15 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-14 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-04-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-10 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-04-09 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-08 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-07 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-02 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-01 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-31 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-03-30 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-03-27 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-26 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-25 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |