广发平衡精选混合D (026237.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3718元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.77% (1355 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发平衡精选混合(026235) 、广发平衡精选混合C 、广发平衡精选混合E |
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广发平衡精选混合D(026237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-30 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-28 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-07-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-07-24 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-23 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-22 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-21 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-20 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-17 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-16 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-07-15 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-14 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-13 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-07-10 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-09 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-07-07 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-06 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-07-03 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-02 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-07-01 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-30 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-06-29 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-06-26 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-25 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-06-24 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-23 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-22 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-06-18 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-17 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-16 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-15 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-11 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-10 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-09 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-08 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-05 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-04 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-06-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-06-02 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-01 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-05-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-28 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-26 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-25 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-05-22 | 1.3647元 | 1.3647元 |