广发平衡精选混合D (026237.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王瑞冬基金类型混合型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3817元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.18% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1140 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发平衡精选混合(026235) 、广发平衡精选混合C 、广发平衡精选混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发平衡精选混合D(026237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |