富国全球科技互联网股票（QDII）D (026228.jj ) 申	基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2025-12-03总资产规模1.02亿元 (2026-06-30) 基金净值5.1113元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.52% (11 / 604)
相关基金:	主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）A 、富国全球科技互联网股票（QDII）C
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富国全球科技互联网股票（QDII）D(026228) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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富国全球科技互联网股票（QDII）D.(026228) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国全球科技互联网股票（QDII）D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	6.35元	1.02亿	1,612.60万元	--
2026-03-31	3.61元	1,207.42万	334.66万元	--
2025-12-31	--	499.07万	135.67万元	--