富国全球科技互联网股票（QDII）D (026228.jj ) 申 | 基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2025-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.1113元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.52% (11 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）A 、富国全球科技互联网股票（QDII）C |
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富国全球科技互联网股票（QDII）D(026228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 5.1113元 | 5.1113元 |
| 2026-09-09 | 5.1930元 | 5.1930元 |
| 2026-09-08 | 5.1804元 | 5.1804元 |
| 2026-09-07 | 5.1795元 | 5.1795元 |
| 2026-09-04 | 5.0612元 | 5.0612元 |
| 2026-09-03 | 4.9958元 | 4.9958元 |
| 2026-09-02 | 5.0083元 | 5.0083元 |
| 2026-09-01 | 5.0720元 | 5.0720元 |
| 2026-08-31 | 5.1407元 | 5.1407元 |
| 2026-08-28 | 5.1294元 | 5.1294元 |
| 2026-08-27 | 5.2392元 | 5.2392元 |
| 2026-08-26 | 5.1598元 | 5.1598元 |
| 2026-08-25 | 5.1024元 | 5.1024元 |
| 2026-08-24 | 5.0198元 | 5.0198元 |
| 2026-08-21 | 5.2738元 | 5.2738元 |
| 2026-08-20 | 5.2881元 | 5.2881元 |
| 2026-08-19 | 5.1911元 | 5.1911元 |
| 2026-08-18 | 5.4038元 | 5.4038元 |
| 2026-08-17 | 5.5587元 | 5.5587元 |
| 2026-08-14 | 5.4222元 | 5.4222元 |
| 2026-08-13 | 5.3631元 | 5.3631元 |
| 2026-08-12 | 5.3012元 | 5.3012元 |
| 2026-08-11 | 5.2194元 | 5.2194元 |
| 2026-08-10 | 5.2132元 | 5.2132元 |
| 2026-08-07 | 5.1882元 | 5.1882元 |
| 2026-08-06 | 5.2108元 | 5.2108元 |
| 2026-08-05 | 5.3658元 | 5.3658元 |
| 2026-08-04 | 5.3286元 | 5.3286元 |
| 2026-08-03 | 5.2240元 | 5.2240元 |
| 2026-07-31 | 5.2446元 | 5.2446元 |
| 2026-07-30 | 5.0065元 | 5.0065元 |
| 2026-07-29 | 4.9533元 | 4.9533元 |
| 2026-07-28 | 4.9875元 | 4.9875元 |
| 2026-07-27 | 5.2694元 | 5.2694元 |
| 2026-07-24 | 5.2561元 | 5.2561元 |
| 2026-07-23 | 5.5025元 | 5.5025元 |
| 2026-07-22 | 5.4586元 | 5.4586元 |
| 2026-07-21 | 5.5722元 | 5.5722元 |
| 2026-07-20 | 5.3319元 | 5.3319元 |
| 2026-07-17 | 5.2743元 | 5.2743元 |
| 2026-07-16 | 5.4928元 | 5.4928元 |
| 2026-07-15 | 5.6851元 | 5.6851元 |
| 2026-07-14 | 5.6589元 | 5.6589元 |
| 2026-07-13 | 5.5479元 | 5.5479元 |
| 2026-07-10 | 5.8233元 | 5.8233元 |
| 2026-07-09 | 5.8798元 | 5.8798元 |
| 2026-07-08 | 5.7696元 | 5.7696元 |
| 2026-07-07 | 5.6867元 | 5.6867元 |
| 2026-07-06 | 5.8496元 | 5.8496元 |
| 2026-07-03 | 5.8345元 | 5.8345元 |