富国全球科技互联网股票（QDII）D (026228.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2025-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3125元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率46.05% (15 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）(100055) 、富国全球科技互联网股票（QDII）C |
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富国全球科技互联网股票（QDII）D(026228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.3125元 | 5.3125元 |
| 2026-05-13 | 5.3378元 | 5.3378元 |
| 2026-05-12 | 5.2525元 | 5.2525元 |
| 2026-05-11 | 5.3157元 | 5.3157元 |
| 2026-05-08 | 5.2222元 | 5.2222元 |
| 2026-05-07 | 5.1599元 | 5.1599元 |
| 2026-05-06 | 5.1268元 | 5.1268元 |
| 2026-04-29 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-04-28 | 4.6224元 | 4.6224元 |
| 2026-04-27 | 4.6972元 | 4.6972元 |
| 2026-04-24 | 4.6779元 | 4.6779元 |
| 2026-04-23 | 4.4933元 | 4.4933元 |
| 2026-04-22 | 4.4842元 | 4.4842元 |
| 2026-04-21 | 4.3923元 | 4.3923元 |
| 2026-04-20 | 4.3429元 | 4.3429元 |
| 2026-04-17 | 4.3526元 | 4.3526元 |
| 2026-04-16 | 4.2903元 | 4.2903元 |
| 2026-04-15 | 4.2295元 | 4.2295元 |
| 2026-04-14 | 4.2163元 | 4.2163元 |
| 2026-04-13 | 4.0987元 | 4.0987元 |
| 2026-04-10 | 4.0643元 | 4.0643元 |
| 2026-04-09 | 4.0106元 | 4.0106元 |
| 2026-04-08 | 4.0028元 | 4.0028元 |
| 2026-04-07 | 3.8126元 | 3.8126元 |
| 2026-04-03 | 3.7437元 | 3.7437元 |
| 2026-04-02 | 3.7216元 | 3.7216元 |
| 2026-04-01 | 3.7242元 | 3.7242元 |
| 2026-03-31 | 3.6079元 | 3.6079元 |
| 2026-03-30 | 3.5469元 | 3.5469元 |
| 2026-03-27 | 3.6077元 | 3.6077元 |
| 2026-03-26 | 3.6185元 | 3.6185元 |
| 2026-03-25 | 3.7616元 | 3.7616元 |
| 2026-03-24 | 3.6961元 | 3.6961元 |
| 2026-03-23 | 3.6247元 | 3.6247元 |
| 2026-03-20 | 3.6450元 | 3.6450元 |
| 2026-03-19 | 3.7177元 | 3.7177元 |
| 2026-03-18 | 3.7584元 | 3.7584元 |
| 2026-03-17 | 3.7658元 | 3.7658元 |
| 2026-03-16 | 3.7394元 | 3.7394元 |
| 2026-03-13 | 3.6706元 | 3.6706元 |
| 2026-03-12 | 3.6547元 | 3.6547元 |
| 2026-03-11 | 3.7181元 | 3.7181元 |
| 2026-03-10 | 3.7217元 | 3.7217元 |
| 2026-03-09 | 3.6665元 | 3.6665元 |
| 2026-03-06 | 3.6332元 | 3.6332元 |
| 2026-03-05 | 3.6428元 | 3.6428元 |
| 2026-03-04 | 3.6667元 | 3.6667元 |
| 2026-03-03 | 3.6405元 | 3.6405元 |
| 2026-03-02 | 3.7336元 | 3.7336元 |
| 2026-02-27 | 3.7847元 | 3.7847元 |