富国全球科技互联网股票（QDII）D (026228.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵年珅基金类型QDII成立日期2025-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7759元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率58.79% (8 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球科技互联网股票（QDII）(100055) 、富国全球科技互联网股票（QDII）C |
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富国全球科技互联网股票（QDII）D(026228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 5.7759元 | 5.7759元 |
| 2026-07-01 | 6.1974元 | 6.1974元 |
| 2026-06-30 | 6.3537元 | 6.3537元 |
| 2026-06-29 | 6.2379元 | 6.2379元 |
| 2026-06-26 | 6.1933元 | 6.1933元 |
| 2026-06-25 | 6.5499元 | 6.5499元 |
| 2026-06-24 | 6.2799元 | 6.2799元 |
| 2026-06-23 | 6.2114元 | 6.2114元 |
| 2026-06-22 | 6.6430元 | 6.6430元 |
| 2026-06-18 | 6.5058元 | 6.5058元 |
| 2026-06-17 | 6.3878元 | 6.3878元 |
| 2026-06-16 | 6.2261元 | 6.2261元 |
| 2026-06-15 | 6.1884元 | 6.1884元 |
| 2026-06-12 | 5.8314元 | 5.8314元 |
| 2026-06-11 | 5.7280元 | 5.7280元 |
| 2026-06-10 | 5.6800元 | 5.6800元 |
| 2026-06-09 | 5.8254元 | 5.8254元 |
| 2026-06-08 | 5.6823元 | 5.6823元 |
| 2026-06-05 | 5.7557元 | 5.7557元 |
| 2026-06-04 | 5.9341元 | 5.9341元 |
| 2026-06-03 | 5.9625元 | 5.9625元 |
| 2026-06-02 | 5.9282元 | 5.9282元 |
| 2026-06-01 | 5.8063元 | 5.8063元 |
| 2026-05-29 | 5.7414元 | 5.7414元 |
| 2026-05-28 | 5.7411元 | 5.7411元 |
| 2026-05-27 | 5.6575元 | 5.6575元 |
| 2026-05-26 | 5.6254元 | 5.6254元 |
| 2026-05-25 | 5.4256元 | 5.4256元 |
| 2026-05-22 | 5.3484元 | 5.3484元 |
| 2026-05-21 | 5.2158元 | 5.2158元 |
| 2026-05-20 | 5.1511元 | 5.1511元 |
| 2026-05-19 | 5.0659元 | 5.0659元 |
| 2026-05-18 | 5.1290元 | 5.1290元 |
| 2026-05-15 | 5.1565元 | 5.1565元 |
| 2026-05-14 | 5.3125元 | 5.3125元 |
| 2026-05-13 | 5.3378元 | 5.3378元 |
| 2026-05-12 | 5.2525元 | 5.2525元 |
| 2026-05-11 | 5.3157元 | 5.3157元 |
| 2026-05-08 | 5.2222元 | 5.2222元 |
| 2026-05-07 | 5.1599元 | 5.1599元 |
| 2026-05-06 | 5.1268元 | 5.1268元 |
| 2026-04-29 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-04-28 | 4.6224元 | 4.6224元 |
| 2026-04-27 | 4.6972元 | 4.6972元 |
| 2026-04-24 | 4.6779元 | 4.6779元 |
| 2026-04-23 | 4.4933元 | 4.4933元 |
| 2026-04-22 | 4.4842元 | 4.4842元 |
| 2026-04-21 | 4.3923元 | 4.3923元 |
| 2026-04-20 | 4.3429元 | 4.3429元 |
| 2026-04-17 | 4.3526元 | 4.3526元 |