东海增裕债券发起式C (026226.jj ) 申	基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模7.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.0032元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6858 / 7479)
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东海增裕债券发起式C(026226) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东海增裕债券发起式C.(026226) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海增裕债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	7.76万	7.74万元	--
2026-03-31	1.00元	11.60万	11.59万元	--