东海增裕债券发起式C (026226.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0032元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7015 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式(026220) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海增裕债券发起式C(026226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0032元 | 1.0050元 |
| 2026-07-02 | 1.0027元 | 1.0045元 |
| 2026-07-01 | 1.0030元 | 1.0048元 |
| 2026-06-30 | 1.0024元 | 1.0042元 |
| 2026-06-29 | 1.0028元 | 1.0046元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.0037元 |
| 2026-06-25 | 1.0024元 | 1.0042元 |
| 2026-06-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-16 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |