东海增裕债券发起式C (026226.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0048元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7034 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式(026220) |
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东海增裕债券发起式C(026226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |