东海增裕债券发起式C(026226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0032元 | 1.0082元 |
| 2026-09-16 | 1.0072元 | 1.0090元 |
| 2026-09-15 | 1.0061元 | 1.0079元 |
| 2026-09-14 | 1.0068元 | 1.0086元 |
| 2026-09-11 | 1.0076元 | 1.0094元 |
| 2026-09-10 | 1.0086元 | 1.0104元 |
| 2026-09-09 | 1.0093元 | 1.0111元 |
| 2026-09-08 | 1.0090元 | 1.0108元 |
| 2026-09-07 | 1.0091元 | 1.0109元 |
| 2026-09-04 | 1.0089元 | 1.0107元 |
| 2026-09-03 | 1.0089元 | 1.0107元 |
| 2026-09-02 | 1.0088元 | 1.0106元 |
| 2026-09-01 | 1.0102元 | 1.0120元 |
| 2026-08-31 | 1.0102元 | 1.0120元 |
| 2026-08-28 | 1.0099元 | 1.0117元 |
| 2026-08-27 | 1.0100元 | 1.0118元 |
| 2026-08-26 | 1.0092元 | 1.0110元 |
| 2026-08-25 | 1.0082元 | 1.0100元 |
| 2026-08-24 | 1.0082元 | 1.0100元 |
| 2026-08-21 | 1.0092元 | 1.0110元 |
| 2026-08-20 | 1.0089元 | 1.0107元 |
| 2026-08-19 | 1.0088元 | 1.0106元 |
| 2026-08-18 | 1.0112元 | 1.0130元 |
| 2026-08-17 | 1.0113元 | 1.0131元 |
| 2026-08-14 | 1.0099元 | 1.0117元 |
| 2026-08-13 | 1.0100元 | 1.0118元 |
| 2026-08-12 | 1.0103元 | 1.0121元 |
| 2026-08-11 | 1.0101元 | 1.0119元 |
| 2026-08-10 | 1.0108元 | 1.0126元 |
| 2026-08-07 | 1.0102元 | 1.0120元 |
| 2026-08-06 | 1.0098元 | 1.0116元 |
| 2026-08-05 | 1.0098元 | 1.0116元 |
| 2026-08-04 | 1.0090元 | 1.0108元 |
| 2026-08-03 | 1.0088元 | 1.0106元 |
| 2026-07-31 | 1.0094元 | 1.0112元 |
| 2026-07-30 | 1.0090元 | 1.0108元 |
| 2026-07-29 | 1.0095元 | 1.0113元 |
| 2026-07-28 | 1.0089元 | 1.0107元 |
| 2026-07-27 | 1.0099元 | 1.0117元 |
| 2026-07-24 | 1.0091元 | 1.0109元 |
| 2026-07-23 | 1.0107元 | 1.0125元 |
| 2026-07-22 | 1.0099元 | 1.0117元 |
| 2026-07-21 | 1.0099元 | 1.0117元 |
| 2026-07-20 | 1.0082元 | 1.0100元 |
| 2026-07-17 | 1.0056元 | 1.0074元 |
| 2026-07-16 | 1.0059元 | 1.0077元 |
| 2026-07-15 | 1.0063元 | 1.0081元 |
| 2026-07-14 | 1.0045元 | 1.0063元 |
| 2026-07-13 | 1.0036元 | 1.0054元 |
| 2026-07-10 | 1.0033元 | 1.0051元 |