东海增裕债券发起式C (026226.jj ) 申	基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模7.76万元 (2026-06-30) 基金净值1.0032元 (2026-09-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6858 / 7479)
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东海增裕债券发起式C(026226) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-17	2026-09-17	0.0032 元	7.74万	247.62元	0.32%	0.50%
2026-06-25	2026-06-25	0.0018 元	11.59万	208.71元	0.18%	0.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。