东海增裕债券发起式C (026226.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨基金类型债券型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0032元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7015 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海增裕债券发起式(026220) |
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东海增裕债券发起式C(026226) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0018 元 | 11.59万 | 208.71元 | 0.18% | 0.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |