财通沣悦回报债券C (026222.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩匡恒基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0294元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3409 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通沣悦回报债券(026221) |
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财通沣悦回报债券C(026222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-03 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-24 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-18 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |