财通沣悦回报债券C(026222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-17 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-09-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-09-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-09-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-28 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-13 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-08-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-07 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-06 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-17 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |