财通沣悦回报债券C (026222.jj ) 申	基金经理罗晓倩匡恒贾雅楠基金类型债券型成立日期2026-04-03总资产规模3.14亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0558元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (413 / 7473)
相关基金:	主从基金: 财通沣悦回报债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

财通沣悦回报债券C(026222) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

财通沣悦回报债券C.(026222) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

财通沣悦回报债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.08元	3.14亿	2.91亿元	--