宝盈恒生科技指数（QDII）C (026207.jj ) 恒生科技指数申	基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模2.14亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7588元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.12% (601 / 605)
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宝盈恒生科技指数（QDII）C(026207) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宝盈恒生科技指数（QDII）C.(026207) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈恒生科技指数（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.82元	2.14亿	2.62亿元	--
2026-03-31	0.86元	2.35亿	2.73亿元	--