宝盈恒生科技指数（QDII）C(026207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-21 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-20 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-08-19 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-18 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-14 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-13 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-12 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-10 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-07 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-05 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-04 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-03 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-29 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-28 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-27 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-24 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-07-23 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-22 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-21 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-20 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-17 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-16 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-07-15 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-14 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-13 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-07-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-09 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-07-08 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-07-07 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-06 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-03 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-01 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-30 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-29 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-06-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-24 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-23 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-06-22 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-18 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-17 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-16 | 0.8484元 | 0.8484元 |