宝盈恒生科技指数（QDII）C (026207.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-16基金净值0.9146元 (2026-03-19) 基金经理蔡丹侯嘉敏成立以来分红再投入年化收益率-8.54% (554 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）A |
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宝盈恒生科技指数（QDII）C(026207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-13 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-12 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-11 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-06 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-05 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-03-02 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-27 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-02-26 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-02-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-02-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-02-13 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-02-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |