宝盈恒生科技指数（QDII）C (026207.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9009元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.91% (567 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）(026206) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈恒生科技指数（QDII）C(026207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-05-14 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-07 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-06 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-29 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-23 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-21 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-04-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-17 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-04-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-15 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-14 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-13 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-10 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-09 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-04-08 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-07 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-04-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-02 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-04-01 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-31 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-03-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-03-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-03-26 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-03-25 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-03-23 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-20 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-16 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-13 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-03-12 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-11 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-03-09 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-03-06 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-03-05 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-03-03 | 0.8997元 | 0.8997元 |