宝盈恒生科技指数（QDII）C(026207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-10-08 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-09-30 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-09-29 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-09-28 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-09-24 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-09-23 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-09-22 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-09-21 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-09-18 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-09-17 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-09-16 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-09-15 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-09-14 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-09-11 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-09-10 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-09-09 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-09-08 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-09-07 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-09-04 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-09-03 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-09-02 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-09-01 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-08-31 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-27 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-26 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-25 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-21 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-20 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-08-19 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-18 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-14 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-13 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-12 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-11 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-10 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-08-07 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-08-06 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-05 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-08-04 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-03 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-29 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-28 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-27 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-24 | 0.8403元 | 0.8403元 |