宝盈恒生科技指数（QDII）C (026207.jj ) 恒生科技指数宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理蔡丹侯嘉敏基金类型指数型基金成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8195元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-18.05% (584 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈恒生科技指数（QDII）(026206) |
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宝盈恒生科技指数（QDII）C(026207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-02 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-07-01 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-06-30 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-06-29 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-06-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-25 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-24 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-23 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-06-22 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-18 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-17 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-16 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-06-15 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-06-11 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-10 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-06-09 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-08 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-06-05 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-06-04 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-03 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-06-02 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-01 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-29 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-28 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-05-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-05-26 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-25 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-22 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-21 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-05-20 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-05-19 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-05-18 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-15 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-05-14 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-12 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-07 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-06 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-04-30 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-29 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-04-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-23 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-04-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-21 | 0.9238元 | 0.9238元 |