上银丰泽混合发起式C (026203.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0324元 (2026-01-26) 基金经理陈芳菲成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5829 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式A |
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上银丰泽混合发起式C(026203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-01-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-31 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-26 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |