上银丰泽混合发起式C (026203.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2370元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.89% (893 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式(026202) |
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上银丰泽混合发起式C(026203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-17 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-05 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-04 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-05-07 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |