上银丰泽混合发起式C(026203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-10-08 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-30 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-09-29 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-23 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-09-22 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-09-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-09-18 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-09-17 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-09-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-09-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-14 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-11 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-09-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-09-09 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-07 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-04 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-09-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-09-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-31 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-28 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-27 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-08-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-20 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-19 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-18 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-14 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-13 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-12 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-08-10 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-07 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-08-06 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-05 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-31 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-30 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-29 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-28 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-07-27 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |