上银丰泽混合发起式C (026203.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0679元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3817 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式A |
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上银丰泽混合发起式C(026203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-03 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-03-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-20 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-19 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-16 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-03-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-02-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |