上银丰泽混合发起式C (026203.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1659元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率16.77% (915 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式(026202) |
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上银丰泽混合发起式C(026203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-16 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-07-15 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-08 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-03 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-07-02 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-07-01 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-30 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-29 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-06-25 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-24 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-22 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-18 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-17 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-12 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-05 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-04 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-03 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-14 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-12 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |