上银丰泽混合发起式A (026202.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2388元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率24.05% (880 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式C |
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上银丰泽混合发起式A(026202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-17 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-09 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-04 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-02 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-01 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-25 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-22 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-21 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-30 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-29 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |