上银丰泽混合发起式A (026202.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1829元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率447.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (565 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式C |
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上银丰泽混合发起式A(026202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-10-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-30 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-29 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-09-28 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-09-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-09-21 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-09-18 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-09-17 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-09-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-14 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-09-11 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-10 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-09 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-09-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-09-07 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-03 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-09-02 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-09-01 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-31 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-28 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-25 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-24 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-20 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-19 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-18 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-14 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-08-13 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-08-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-11 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-10 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-06 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-08-05 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-04 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-03 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-31 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-30 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-29 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-24 | 1.2032元 | 1.2032元 |