上银丰泽混合发起式A (026202.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0860元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (3162 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式C |
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上银丰泽混合发起式A(026202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-04-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-01 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-31 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-24 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-23 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-20 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-19 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-03-18 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-03-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-12 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-02-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-04 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |