上银丰泽混合发起式A (026202.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1829元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-24) 持仓换手率447.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (565 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式C |
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上银丰泽混合发起式A(026202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 685.97万 | 22.31% |
| (其中) 股票 | 685.97万 | 22.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 937.79万 | 30.50% |
| (其中) 债券 | 937.79万 | 30.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,393.48万 | 45.32% |
| 4 | 其他资产 | 57.34万 | 1.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 670.37万 | 21.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.60万 | 0.51% |
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