上银丰泽混合发起式A (026202.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3771 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰泽混合发起式C |
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上银丰泽混合发起式A(026202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147.25万 | 8.15% |
| (其中) 股票 | 147.25万 | 8.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,479.50万 | 81.84% |
| (其中) 债券 | 1,479.50万 | 81.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 180.40万 | 9.98% |
| 4 | 其他资产 | 6,390.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 129.78万 | 7.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.80万 | 0.76% |
| 金融业 | 1.14万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.54万 | 0.14% |
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