易方达悦恒稳健债券C (026198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康蔡荣成基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7160 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券(026197) |
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易方达悦恒稳健债券C(026198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |