易方达悦恒稳健债券C (026198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0062元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6970 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券(026197) |
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易方达悦恒稳健债券C(026198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |