易方达悦恒稳健债券C (026198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0116元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6760 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券(026197) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦恒稳健债券C(026198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-05-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |