易方达悦恒稳健债券C(026198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-10-15 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-10-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-10-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-10-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-10-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-10-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-09-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-09-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-09-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-09-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-09-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-09-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-07 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-09-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-03 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-09-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |