易方达悦恒稳健债券C (026198.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型债券型成立日期2026-02-13基金净值1.0062元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6972 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦恒稳健债券(026197) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦恒稳健债券C(026198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-23 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-22 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-20 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |