易方达悦恒稳健债券C(026198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-25 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-20 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-30 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-07-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |