浦银稳健鑫利债券C(026192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-27 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-08-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-18 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |