浦银安盛稳健鑫利债券C (026192.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2026-05-29基金净值0.9990元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健鑫利债券(026191) |
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浦银安盛稳健鑫利债券C(026192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |