中邮周期精选混合发起式C (026188.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值1.1112元 (2026-03-27) 基金经理张屹岩成立以来分红再投入年化收益率11.12% (1847 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮周期精选混合发起式A |
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中邮周期精选混合发起式C(026188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-02-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-22 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-21 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-20 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |