中邮周期精选混合发起式C(026188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-03 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-09-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-31 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-25 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-07 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-21 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-17 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-16 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-15 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |