中邮周期精选混合发起式C (026188.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张屹岩基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9382元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% (8320 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮周期精选混合发起式(026187) |
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中邮周期精选混合发起式C(026188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-16 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-15 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-10 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-07-09 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-08 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-06-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-12 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-11 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-10 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-09 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-08 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-01 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-25 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |