中邮周期精选混合发起式C (026188.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张屹岩基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0787元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3755 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮周期精选混合发起式(026187) |
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中邮周期精选混合发起式C(026188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-11 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-06 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-04-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-29 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-23 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-21 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-16 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-08 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-03-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-11 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-06 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |