华商品质甄选混合A(026177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-22 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-07-07 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-06 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-03 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-07-02 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-01 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-06-30 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-29 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-26 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-06-25 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-23 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-22 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-18 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-17 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-16 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-15 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-12 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-10 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-09 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-05 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-06-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-03 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-29 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-22 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-21 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-18 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |