华商品质甄选混合A(026177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-22 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-07 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-03 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-31 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-03-30 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-26 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-03-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-18 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-05 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-02-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-01-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |