华商品质甄选混合A(026177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-09-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-09-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-01 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-31 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-26 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-25 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-08-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-11 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-06 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-08-05 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-04 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-03 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-07-31 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-30 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-29 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-07-28 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-24 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-22 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |