路博迈港股通科技股票C (026174.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型股票型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2002元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率20.02% (1482 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈港股通科技股票(026173) |
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路博迈港股通科技股票C(026174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-14 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-04-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-02 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-31 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-30 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-27 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-03-23 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-17 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-16 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |