路博迈港股通科技股票C(026174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-25 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-08-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-04 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-03 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-31 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-30 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-29 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-24 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-20 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-07-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-30 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |