路博迈港股通科技股票C (026174.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型股票型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2319 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈港股通科技股票(026173) |
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路博迈港股通科技股票C(026174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-07 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-30 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-29 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-06-26 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-25 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-23 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-06-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-18 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-17 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-03 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-02 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-05-29 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-25 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-14 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-06 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |