路博迈港股通科技股票A (026173.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型股票型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9869元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (4684 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈港股通科技股票C |
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路博迈港股通科技股票A(026173) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-20 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-15 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-13 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-03 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-07-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-01 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-30 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-06-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-26 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-25 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-06-24 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-23 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-22 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-06-18 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-17 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-01 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-27 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-26 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |