路博迈港股通科技股票A (026173.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型股票型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9151元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% (5481 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈港股通科技股票C |
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路博迈港股通科技股票A(026173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.46亿 | 83.48% |
| (其中) 股票 | 10.46亿 | 83.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 14.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,879.33万 | 2.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 16.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.86%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.99亿 | 47.83% |
| 非日常生活消费品 | 6,554.89万 | 5.23% |
| 医疗保健 | 5,349.94万 | 4.27% |
| 工业 | 5,059.13万 | 4.04% |
| 通讯业务 | 4,908.93万 | 3.92% |
| 原材料 | 1,957.15万 | 1.56% |
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