路博迈港股通科技股票A (026173.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型股票型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1983元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.83% (1385 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈港股通科技股票C |
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路博迈港股通科技股票A(026173) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.75亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 5.75亿 | 91.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 1.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,526.56万 | 7.18% |
| 4 | 其他资产 | 64.20万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 17.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.96%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.13亿 | 33.76% |
| 非日常生活消费品 | 1.08亿 | 17.06% |
| 通讯业务 | 6,621.91万 | 10.50% |
| 医疗保健 | 3,928.16万 | 6.23% |
| 工业 | 3,191.43万 | 5.06% |
| 日常消费品 | 858.66万 | 1.36% |
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