路博迈港股通科技股票A (026173.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型股票型成立日期2025-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (2234 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈港股通科技股票C |
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路博迈港股通科技股票A(026173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-06-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-05 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-01 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-27 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-26 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-19 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-07 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-06 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-29 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-16 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-03 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-31 | 0.9168元 | 0.9168元 |