鹏华上证科创板200指数增强C (026159.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8887元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% (5772 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200指数增强A |
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鹏华上证科创板200指数增强C(026159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-10-08 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-09-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-09-29 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-09-28 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-21 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-18 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-09-16 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-09-15 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-09-14 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-09-11 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-09-09 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-09-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-07 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-09-04 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-09-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-02 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-09-01 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-31 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-27 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-08-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-24 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-14 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-08-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-08-04 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-31 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-30 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-07-29 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-28 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-27 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-24 | 0.8183元 | 0.8183元 |