鹏华上证科创板200指数增强C (026159.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9343元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-6.56% (5497 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200指数增强A |
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鹏华上证科创板200指数增强C(026159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-18 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-14 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-08-13 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-08-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-08-07 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-06 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-08-04 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-31 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-07-30 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-07-29 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-28 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-27 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-24 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-07-17 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-07-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |