鹏华上证科创板200指数增强C (026159.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8887元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.12% (5772 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200指数增强A |
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鹏华上证科创板200指数增强C(026159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 79.35% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 79.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 20.65% |
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