鹏华上证科创板200指数增强C (026159.jj ) 科创200 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2026-04-30基金净值1.0426元 (2026-07-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板200指数增强(026158) |
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鹏华上证科创板200指数增强C(026159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-30 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-12 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |